Gelir ve Gider Planı

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU8.5000
OPERASYON GÜN SAYISI214
OTELDEKİ ODA SAYISI400
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI85,600
SATILAN ODA SAYISI75,600
ODA DOLULUĞU %88.55
DOLULUK ENDEKSİ2.31
OTELDEKİ YATAK SAYISI1,268
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI240,286
SATILAN YATAK (TOPLAM)175,100
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak175,100
YATAK DOLULUĞU %72.87
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI235.00
Kadrolu Personel210.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET4,816.28

Gelirler

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ12,792,148.0078.901.00
KONAKLAMA GELİRLERİ12,792,148.0078.901.00
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ12,792,14878.901.00
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ0.000.000.00
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER0.000.000.00
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ3,971,414.8722.681.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI2,001,976.6711.430.50
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,138,150.006.500.29
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ700,400.004.000.18
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ35,020.000.200.01
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ0.000.00
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ35,020.000.200.01
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ46,693.330.270.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ46,693.330.270.01
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ0.000.00
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ0.000.00
PERSONEL GİDERLERİ1,131,826.426.460.28
NET ÜCRETLER966,493.005.520.24
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER0.000.000.00
ÜNİFORMA GİDERLERİ7,987.120.050.00
YİYECEK GİDERLERİ31,948.470.180.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ85,462.160.490.02
LOJMAN GİDERLERİ39,935.670.230.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ339,453.131.940.09
ELEKTRİK GİDERLERİ239,614.001.370.06
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ79,871.330.460.02
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ19,967.790.110.01
DİGER YAKIT GİDERLERİ0.000.00
BAKIM ONARIM16,958.690.100.00
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ1,474.540.010.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ737.770.000.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ14,746.380.080.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER481,199.962.750.12
TANITIM GİDERLERİ150,000.000.860.04
KIRTASİYE GİDERLERİ1,477.890.010.00
İLETİŞİM GİDERLERİ4,424.620.030.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ9,585.000.050.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ184,318.311.050.05
ANİMASYON SHOW GİDERİ96,000.000.550.02
BANKA FİNANS GİDERLERİ1,474.770.010.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER14,746.380.080.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR1,475.540.010.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ1,475.540.010.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ14,746.380.080.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ1,475.540.010.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )8,820,733.1356.222.48
OTEL KİRASI583,333.333.330.15
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )8,237,399.8052.892.33
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI89,545.040.550.02
KONAKLAMA VERGİSİ255,842.961.580.07
KURUMLAR VERGİSİ1,647,479.9610.580.47
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR6,244,531.8540.181.77

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU8.7550
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI400
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI146,000
SATILAN ODA SAYISI126,080
ODA DOLULUĞU %86.36
DOLULUK ENDEKSİ2.24
OTELDEKİ YATAK SAYISI1,268
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI399,674
SATILAN YATAK (TOPLAM)281,928
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak281,928
YATAK DOLULUĞU %70.54
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI235.00
Kadrolu Personel210.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET5,538.73

Gelirler

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ18,599,188.8965.971.00
KONAKLAMA GELİRLERİ18,599,188.8965.971.00
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ18,599,188.8965.971.00
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ0.000.000.00
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER0.000.000.00
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ5,422,447.5319.231.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI3,157,593.6011.200.58
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,832,532.006.500.34
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,127,712.004.000.21
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ42,289.200.150.01
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ0.000.000.00
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ42,289.200.150.01
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ56,385.600.200.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ56,385.600.200.01
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ0.000.00
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ0.000.00
PERSONEL GİDERLERİ1,301,600.384.620.24
NET ÜCRETLER1,111,466.953.940.20
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER0.000.000.00
ÜNİFORMA GİDERLERİ9,185.190.030.00
YİYECEK GİDERLERİ36,740.740.130.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ98,281.480.350.02
LOJMAN GİDERLERİ45,926.020.160.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ390,371.101.380.07
ELEKTRİK GİDERLERİ275,556.100.980.05
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ91,852.030.330.02
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ22,962.960.080.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ0.000.000.00
BAKIM ONARIM19,502.500.070.00
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ1,695.720.010.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ848.430.000.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ16,958.340.060.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER553,379.961.960.10
TANITIM GİDERLERİ172,500.000.610.03
KIRTASİYE GİDERLERİ1,699.570.010.00
İLETİŞİM GİDERLERİ5,088.310.020.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ11,022.750.040.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ211,966.050.750.04
ANİMASYON SHOW GİDERİ110,400.000.390.02
BANKA FİNANS GİDERLERİ1,695.980.010.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER16,958.340.060.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR1,696.870.010.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ1,696.870.010.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ16,958.340.060.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ1,696.870.010.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )13,176,741.3646.742.43
OTEL KİRASI1,000,000.003.550.18
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )12,176,741.3643.192.25
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI130,194.320.460.02
KONAKLAMA VERGİSİ371,983.781.320.07
KURUMLAR VERGİSİ2,435,348.278.640.45
ECRİMİSİL GİDERLERİ
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR9,239,214.9932.771.70

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU9.0177
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI400
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI146,000
SATILAN ODA SAYISI126,360
ODA DOLULUĞU %86.55
DOLULUK ENDEKSİ2.24
OTELDEKİ YATAK SAYISI1,268
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI400,561
SATILAN YATAK (TOPLAM)282,516
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak282,516
YATAK DOLULUĞU %70.53
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI235.00
Kadrolu Personel210.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET6,369.53

Gelirler

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ20,279,748.1571.781.00
KONAKLAMA GELİRLERİ20,279,748.1571.781.00
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ20,279,748.1571.781.00
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ0.000.000.00
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER0.000.000.00
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ5,768,761.2220.421.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI3,164,179.2011.200.55
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,836,354.006.500.32
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,130,064.004.000.20
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ42,377.400.150.01
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ0.000.000.00
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ42,377.400.150.01
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ56,503.200.200.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ56,503.200.200.01
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ0.000.00
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ0.000.00
PERSONEL GİDERLERİ1,496,840.445.300.26
NET ÜCRETLER1,278,186.994.520.22
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER0.000.000.00
ÜNİFORMA GİDERLERİ10,562.970.040.00
YİYECEK GİDERLERİ42,251.860.150.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ113,023.700.400.02
LOJMAN GİDERLERİ52,814.920.190.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ448,926.761.590.08
ELEKTRİK GİDERLERİ316,889.521.120.05
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ105,629.840.370.02
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ26,407.410.090.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ0.000.000.00
BAKIM ONARIM22,427.870.080.00
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ1,950.080.010.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ975.700.000.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ19,502.090.070.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER636,386.952.250.11
TANITIM GİDERLERİ198,375.000.700.03
KIRTASİYE GİDERLERİ1,954.510.010.00
İLETİŞİM GİDERLERİ5,851.550.020.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ12,676.160.040.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ243,760.960.860.04
ANİMASYON SHOW GİDERİ126,960.000.450.02
BANKA FİNANS GİDERLERİ1,950.380.010.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER19,502.090.070.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR1,951.400.010.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ1,951.400.010.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ19,502.090.070.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ1,951.400.010.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )14,510,986.9351.362.52
OTEL KİRASI1,000,000.003.540.17
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )13,510,986.9347.822.34
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI141,958.240.500.02
KONAKLAMA VERGİSİ405,594.961.440.07
KURUMLAR VERGİSİ2,702,197.399.560.47
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR10,261,236.3436.321.78

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU9.2882
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI400
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI146,000
SATILAN ODA SAYISI126,080
ODA DOLULUĞU %86.36
DOLULUK ENDEKSİ2.24
OTELDEKİ YATAK SAYISI1,268
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI399,674
SATILAN YATAK (TOPLAM)281,928
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak281,928
YATAK DOLULUĞU %70.54
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI235.00
Kadrolu Personel210.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET7,324.96

Gelirler

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ21,971,866.6777.931.00
KONAKLAMA GELİRLERİ21,971,866.6777.931.00
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ21,971,866.6777.931.00
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ0.000.000.00
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER0.000.000.00
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ6,152,862.9321.821.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI3,157,593.6011.200.51
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,832,532.006.500.30
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,127,712.004.000.18
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ42,289.200.150.01
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ0.000.000.00
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ42,289.200.150.01
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ56,385.600.200.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ56,385.600.200.01
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ0.000.00
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ0.000.00
PERSONEL GİDERLERİ1,721,366.516.110.28
NET ÜCRETLER1,469,915.045.210.24
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER0.000.000.00
ÜNİFORMA GİDERLERİ12,147.420.040.00
YİYECEK GİDERLERİ48,589.630.170.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ129,977.260.460.02
LOJMAN GİDERLERİ60,737.160.220.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ516,265.771.830.08
ELEKTRİK GİDERLERİ364,422.941.290.06
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ121,474.310.430.02
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ30,368.520.110.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ0.000.000.00
BAKIM ONARIM25,792.050.090.00
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ2,242.590.010.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ1,122.050.000.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ22,427.410.080.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER731,844.992.600.12
TANITIM GİDERLERİ228,131.250.810.04
KIRTASİYE GİDERLERİ2,247.680.010.00
İLETİŞİM GİDERLERİ6,729.290.020.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ14,577.590.050.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ280,325.110.990.05
ANİMASYON SHOW GİDERİ146,004.000.520.02
BANKA FİNANS GİDERLERİ2,242.940.010.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER22,427.410.080.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR2,244.110.010.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ2,244.110.010.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ22,427.410.080.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,244.110.010.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )15,819,003.7456.112.57
OTEL KİRASI1,000,000.003.550.16
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )14,819,003.7452.562.41
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI153,803.070.550.02
KONAKLAMA VERGİSİ439,437.331.560.07
KURUMLAR VERGİSİ2,963,800.7510.510.48
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR11,261,962.6039.951.83

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU9.5668
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI400
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI146,000
SATILAN ODA SAYISI126,080
ODA DOLULUĞU %86.36
DOLULUK ENDEKSİ2.24
OTELDEKİ YATAK SAYISI1,268
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI399,674
SATILAN YATAK (TOPLAM)281,928
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak281,928
YATAK DOLULUĞU %70.54
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI235.00
Kadrolu Personel210.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET8,423.71

Gelirler

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ23,893,229.6384.751.00
KONAKLAMA GELİRLERİ23,893,229.6384.751.00
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ23,893,229.6384.751.00
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ0.000.000.00
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ0.000.000.00
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER0.000.000.00
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ6,602,153.3223.421.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI3,157,593.6011.200.48
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,832,532.006.500.28
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ1,127,712.004.000.17
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ42,289.200.150.01
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ0.000.00
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ42,289.200.150.01
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ56,385.600.200.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ56,385.600.200.01
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ0.000.000.00
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ0.000.00
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ0.000.00
PERSONEL GİDERLERİ1,979,571.487.020.30
NET ÜCRETLER1,690,402.306.000.26
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER0.000.000.00
ÜNİFORMA GİDERLERİ13,969.530.050.00
YİYECEK GİDERLERİ55,878.080.200.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ149,473.850.530.02
LOJMAN GİDERLERİ69,847.730.250.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ593,705.642.110.09
ELEKTRİK GİDERLERİ419,086.381.490.06
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ139,695.460.500.02
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ34,923.800.120.01
DİGER YAKIT GİDERLERİ0.000.000.00
BAKIM ONARIM29,660.860.110.00
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ2,578.980.010.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ1,290.360.000.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ25,791.520.090.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER841,621.742.990.13
TANITIM GİDERLERİ262,350.940.930.04
KIRTASİYE GİDERLERİ2,584.830.010.00
İLETİŞİM GİDERLERİ7,738.680.030.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ16,764.220.060.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ322,373.871.140.05
ANİMASYON SHOW GİDERİ167,904.600.600.03
BANKA FİNANS GİDERLERİ2,579.380.010.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER25,791.520.090.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR2,580.730.010.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ2,580.730.010.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ25,791.520.090.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,580.730.010.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )17,291,076.3161.332.62
OTEL KİRASI1,000,000.003.550.15
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ1,000,000.003.550.15
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )15,291,076.3154.242.32
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI167,252.610.590.03
KONAKLAMA VERGİSİ477,864.591.690.07
KURUMLAR VERGİSİ3,258,215.2611.560.49
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR11,387,743.8440.391.72